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宣城市金融办2018年度部门决算情况
浏览次数:734信息来源: 宣城市金融办发布时间:2019-09-24 09:20

附件:

 

 

宣城市金融办2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

目  录

 

第一部分 宣城市金融办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市金融办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市金融办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

宣城市金融办2018年度部门决算情况

 

 

第一部分 宣城市金融办概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家金融工作政策规划和法律法规规章,落实省、市政府有关金融工作要求。协调和支持各类金融机构创新业务,加大对地方经济和社会事业发展的支持。

(二)研究分析宏观经济金融形势、国家金融政策和本市金融运行情况,研究拟订全市金融发展的中长期规划和工作计划,提出改善金融发展环境,加强服务,促进金融业发展的意见和政策建议。

(三)承担市政府和驻宣金融机构沟通协调;引进金融机构在宣设立分支机构;协调解决金融业改革与发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。

(四)会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险;组织协调金融突发事件应急工作,协调有关部门做好打击非法集资等非法金融工作;配合相关部门推进金融行业诚信环境建设。

(五)负责全市融资担保公司、小额贷款公司地方金融机构的日常监管工作。统筹全市融资担保体系建设。

(六)负责加快推进我市多层次资本市场发展,培育上市资源,推进企业上市,指导企业灵活利用股票(股权)、债务融资,配合做好各类股权投资基金筹建、运营、评估、退出工作。

(七)负责全市企业融资的服务协调工作,会同相关部门组织开展证银企担对接活动;参与策划、指导、规范本市重大建设项目的融资工作。

(八)负责承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市人民政府金融工作办公室(上市办)2018年度部门决算只包括本级决算,系一级预、决算单位,属财政全供事业单位,无二级机构。

纳入宣城市金融办2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市金融办本级

 

 

第二部分 宣城市金融办2018年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:宣城市人民政府金融工作办公室

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

244.13

一、一般公共服务支出

242.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

   

七、文化体育与传媒支出

0.00

   

八、社会保障和就业支出

2.13

   

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

   

十、节能环保支出

0.00

   

十一、城乡社区支出

0.00

   

十二、农林水支出

0.00

   

十三、交通运输支出

0.00

   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

   

十六、金融支出

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

   

十八、国土海洋气象等支出

0.00

   

十九、住房保障支出

0.00

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

   

二十一、其他支出

0.00

   

二十二、债务还本支出

0.00

   

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

244.13

本年支出合计

244.13

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

       

总计

244.13

总计

244.13

 

收入决算表

                                             

 公开02表

部门:宣城市人民政府金融工作办公室

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

244.13

244.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

242.00

242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

215.83

215.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

200.83

200.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

26.17

26.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

26.17

26.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

公开03表

部门:宣城市人民政府金融工作办公室

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

244.13

186.13

58.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

242.00

184.00

58.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

215.83

157.83

58.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

200.83

157.83

43.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

26.17

26.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

26.17

26.17

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:宣城市人民政府金融工作办公室

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目(按功能分类)

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

244.13

一、一般公共服务支出

242.00

242.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

   

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

   

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

   

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

   

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

   

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

   

八、社会保障和就业支出

2.13

2.13

0.00

   

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

   

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

   

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

   

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

   

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

   

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

   

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

   

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

   

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

   

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

   

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

244.13

本年支出合计

244.13

244.13

0.00

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

   

0.00

0.00

0.00

政府性基金预算财政拨款

   

0.00

0.00

0.00

合计

244.13

合计

244.13

244.13

0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:宣城市人民政府金融工作办公室

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

 

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

244.13

186.13

58.00

244.13

186.13

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

242.00

184.00

58.00

242.00

184.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

215.83

157.83

58.00

215.83

157.83

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

0.00

0.00

0.00

200.83

157.83

43.00

200.83

157.83

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

26.17

26.17

0.00

26.17

26.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

26.17

26.17

0.00

26.17

26.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

2.13

2.13

0.00

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

2.13

2.13

0.00

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

2.13

2.13

0.00

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:宣城市人民政府金融工作办公室

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 152.78

302

商品和服务支出

 23.11

310

资本性支出

 2.56

30101

  基本工资

 30.11

30201

  办公费

 1.05

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30102

  津贴补贴

 23.07

30202

  印刷费

 0.50

31002

  办公设备购置

 2.56

30103

  奖金

 44.22

30203

  咨询费

 0.00

31003

  专用设备购置

 0.00

30106

  伙食补助费

 5.70

30204

  手续费

 0.00

31005

  基础设施建设

 0.00

30107

  绩效工资

 16.10

30205

  水费

 0.28

31006

  大型修缮

 0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

 12.66

30206

  电费

 0.94

31007

  信息网络及软件购置更新

 0.00

30109

  职业年金缴费

 2.13

30207

  邮电费

 3.12

31008

  物资储备

 0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

 0.00

30208

  取暖费

 0.00

31009

  土地补偿

 0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

 0.00

30209

  物业管理费

 0.71

31010

  安置补助

 0.00

30112

  其他社会保障缴费

 0.00

30211

  差旅费

 3.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0.00

30113

  住房公积金

 14.32

30212

因公出国(境)费用

 0.00

31012

  拆迁补偿

 0.00

30114

  医疗费

 1.60

30213

  维修(护)费

 1.78

31013

  公务用车购置

 0.00

30199

  其他工资福利支出

 2.87

30214

  租赁费

 1.50

31019

  其他交通工具购置

 0.00

303

对个人和家庭的补助

 7.67

30215

  会议费

 0.00

31021

  文物和陈列品购置

 0.00

30301

  离休费

 0.00

30216

  培训费

 0.80

31022

  无形资产购置

 0.00

30302

  退休费

  0.00

30217

  公务招待费

 3.17

31099

  其他资本性支出

 0.00

30303

  退职(役)费

  0.00

30218

  专用材料费

 0.00

312

对企业补助

 0.00

30304

  抚恤金

  0.00

30224

  被装购置费

 0.00

31201

  资本金注入

 0.00

30305

  生活补助

  0.00

30225

  专用燃料费

 0.00

31203

  政府投资基金股权投资

 0.00

30306

  救济费

  0.00

30226

  劳务费

 1.39

31204

  费用补贴

 0.00

30307

  医疗费补助

  0.00

30227

  委托业务费

 0.19

31205

  利息补贴

 0.00

30308

  助学金

  0.00

30228

  工会经费

 3.08

31299

  其他对企业补助

 0.00

30309

  奖励金

  0.00

30229

  福利费

 0.00

313

对社会保障基金补助

 0.00

30310

  个人农业生产补贴

  0.00

30231

公务用车运行维护费

 0.00

31302

  对社会保险基金补助

 0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 7.67

30239

  其他交通费用

 0.54

31303

  补充全国社会保障基金

 0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0.00

399

其他支出

 0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 0.57

39906

  赠与

 0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 0.00

39907

  国家赔偿费用支出

 0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

 0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

 0.00

39999

  其他支出

0.00 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 0.00

 

 

 

人员经费合计

 160.45

公用经费合计

 25.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:宣城市人民政府金融工作办公室

 

       金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

   

合计

             
                 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。宣城市人民政府金融工作办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 宣城市金融办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计244.13万元。支出总计244.13万元。与2017年相比,收、支总计各增加96.03万元,增长64.84%,主要原因:一是我办在2017年通过事业单位统一招聘的5名新员工于2018年转正;二是我办新增两位挂职副主任,三是我办2018年新增金融产业招商牵头工作。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计244.13万元,全部为财政拨款收入,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计244.13万元,其中:基本支出186.13万元,占76.2%;项目支出58万元,占23.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计244.13万元。支出总计244.13万元。与2017年相比,收、支总计各增加96.03万元,增长64.84%,主要原因:一是我办招聘的4名新进人员于2018年转正;二是我办两名挂职副主任挂职时间较上年增加半年;三是我办牵头负责2018年市金融服务产业招商组工作。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入244.13万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加96.03万元,增长64.84%。主要原因:一是我办招聘的4名新进人员于2018年转正;二是我办两名挂职副主任挂职时间较上年增加半年;三是我办牵头负责2018年市金融服务产业招商组工作。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出244.13万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加96.03万元,增长64.84%。主要原因:一是我办招聘的4名新进人员于2018年转正;二是我办两名挂职副主任挂职时间较上年增加半年;三是我办牵头负责2018年市金融服务产业招商组工作。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出244.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出242万元,占99.12%;社会保障和就业(类)支出2.13万元,占0.87%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.27万元,支出决算为244.13万元,完成年初预算的191.82%。决算数大于预算数的主要原因:一是我办招聘的4名新进人员于2018年转正;二是我办两名挂职副主任挂职时间较上年增加半年;三是我办牵头负责2018年市金融服务产业招商组工作。其中:基本支出186.13万元,占76.2%;项目支出58万元,占23.75%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为127.27万元,支出决算为215.83万元,完成年初预算的169.58%,决算数大于预算数的主要原因:一是我办招聘的4名新进人员于2018年转正;二是我办两名挂职副主任挂职时间较上年增加半年;三是我办牵头负责2018年市金融服务产业招商组工作。

    2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.17万元,决算数大于预算数的主要原因是我办牵头负责2018年市金融服务产业招商组工作。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.13万元,决算数大于预算数的主要原因是我办招聘的4名新进人员于2018年转正,缴纳在职人员养老保险增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出186.13万元,其中人员经费160.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费25.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市人民政府金融工作办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,宣城市人民政府金融工作办公室机关运行经费支出23.11万元,比2017年增加0.12万元,增长0.52%,主要原因:一是我办招聘的4名新进人员于2018年转正;二是我办两名挂职副主任挂职时间较上年增加半年;三是我办牵头负责2018年市金融服务产业招商组工作。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,宣城市人民政府金融工作办公室政府采购支出总额25619元,其中:政府采购货物支出25619元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,宣城市人民政府金融工作办公室共有车辆1辆,为一般公务用车1辆;我办无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金58万元,占项目预算总额的134.88%。评价结果显示,两类公司监管有序进行,年度银企对接会获得圆满成功,企业上市翱翔计划持续推进,项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“年度大型银企对接会”等6个项目开展了重点绩效评价,涉及资金58万元。评价结果显示,基本完成年初既定目标,各项工作进展顺利。如在全省率先举办了全市2019年银企对接活动,共推介项目212个,总投资金额151.62亿元,融资需求近60亿元,对接项目102个,对接金额203.34亿元。集中对接当日现场签约项目20个,签约金额51.59亿元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目)

本部门没有市财政局批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。