宣城市金融办2017年部门决算情况

 

宣城市金融办2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

 

 

   第一部分 宣城市金融办概况

 

   一、部门职责

 

   二、机构设置

 

   第二部分 宣城市金融办2017年部门决算表

 

   一、收入支出决算总表

 

   二、收入决算表

 

   三、支出决算表

 

   四、财政拨款收入支出决算总表

 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

   第三部分 宣城市金融办2017年度部门决算情况说明

 

   一、收入支出决算总体情况说明

 

   二、收入决算情况说明

 

   三、支出决算情况说明

 

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

   七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 

   八、其他重要事项的情况说明

 

   第四部分 名词解释

第一部分 宣城市金融办概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实国家货币政策以及省委、省政府有关银行、保险、证券、期货、信托等金融工作方针、政策和法律、法规。督促金融机构执行和落实市委、市政府各项政策、决定和工作部署，协调和支持各类金融机构创新业务，加大对地方经济和社会事业发展的支持。

（二）负责研究分析宏观经济形势、国家金融政策和本市金融运行情况，加强即溶信息交流，研究拟订全市金融发展的中长期规划和工作计划，提出改善金融发展环境，加强服务，促进金融业发展的意见和政策建议。

（三）负责协调、支持和配合驻宣金融监管机构对各银行、保险、证券、期货、信托等金融机构及行业自律组织的监管；负责市政府与中央、省金融机构及其驻我市机构的联系；引进驻皖地方金融机构在宣城设立分支机构；协调解决金融业改革与发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。

（四）负责协同有关部门做好全市租赁机构和典当机构的行业管理；会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；组织协调金融突发事件应急工作，协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融行业诚信环境建设。

（五）负责全市融资担保公司、小额贷款公司等地方金融机构的日常监管工作。统筹全市融资担保体系建设。

（六）负责加快推进我市多层次资本市场发展，培育上市资源，推进企业上市，指导企业灵活利用股票（股权）、债务融资配合做好各类股权投资基金筹建、运营、评估、退出工作。

（七）负责全市企业融资的服务协调工作，会同相关部门组织开展证银企担对接活动；参与策划、指导、规范本市重大建设项目的融资工作。

（八）负责承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市人民政府金融工作办公室（上市办）2017年度部门决算只包括本级决算，系一级预、决算单位，属财政全供事业单位，无二级机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宣城市金融办2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宣城市人民政府金融工作办公室 单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	148.10	一、一般公共服务支出	35	142.89
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	2.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	2.50
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	148.10	本年支出合计	58	148.10
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	148.10	总计	65	148.10
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

第三部分 宣城市金融办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计148.1万元，支出总计148.1万元。与2016年相比，收、支总计各增加21.69万元，增长17.16%，主要原因：一是我办2017年通过事业单位统一招考招聘5名新员工；二是我办新增两位挂职副主任；三是我办2017年新增金融产业招商牵头工作。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计148.1万元，全部为财政拨款收入，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计148.1万元，其中：基本支出116.1万元，占78.4%；项目支出32万元，占21.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计148.1万元，支出总计148.1万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加21.69万元，增长17.16%，主要原因：一是我办2017年通过事业单位统一招考招聘5名新员工；二是我办新增两位挂职副主任；三是我办2017年新增金融产业招商牵头工作。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收148.1万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加21.69万元，增长17.16%。主要原因：一是我办2017年通过事业单位统一招考招聘5名新员工；二是我办新增两位挂职副主任；三是我办2017年新增金融产业招商牵头工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出148.1万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.69万元，增长17.16%。主要原因：一是我办2017年通过事业单位统一招考招聘5名新员工；二是我办新增两位挂职副主任；三是我办2017年新增金融产业招商牵头工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出148.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.89万元，占96.48%;社会保障和就业（类）支出2.71万元，占1.83%；农林水（类）支出2.5万元，占1.69%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.58万元，支出决算为148.1万元，完成年初预算的140.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是我办2017年通过事业单位统一招考招聘5名新员工；二是我办新增两位挂职副主任；三是我办2017年新增金融产业招商牵头工作。其中:基本支出116.1万元，占78.4%；项目支出32万元，占21.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为105.58万元，支出决算为125.75万元，完成年初预算的119.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是我办2017年通过事业单位统一招考招聘5名新员工；二是我办新增两位挂职副主任；三是我办2017年新增金融产业招商牵头工作。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.14万元，决算数大于预算数的主要原因是我办2017年新增金融产业招商牵头工作。

3. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.71万元，决算数大于预算数的主要原因是我办2017年通过事业单位统一招考招聘5名新员工，用于缴纳新进在职人员养老保险。
4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是开展扶贫工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出116.1万元，其中人员经费91.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、住房公积金；公用经费24.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市人民政府金融工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宣城市人民政府金融工作办公室机关运行经费支出22.99万元，比2016年增加15.83万元，增长221.1%，主要原因是：一是我办2017年通过事业单位统一招考招聘5名新员工；二是我办新增两位挂职副主任；三是我办2017年新增金融产业招商牵头工作。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宣城市人民政府金融工作办公室政府采购支出总额13834元，其中：政府采购货物支出13834元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宣城市人民政府金融工作办公室共有车辆1辆，为一般公务用车1辆；我办无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上专用设备。    

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣城市人民政府金融工作办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金32万元，占项目预算总额的74.42%。评价结果显示，两类公司监管有序进行，年度银企对接会获得圆满成功，企业上市翱翔计划持续推进，项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对年度大型银企对接会等7个项目开展了重点绩效评价，涉及资金32万元。评价结果显示，基本完成年初既定目标，各项工作进展顺利。如在全省率先举办了全市2018年银企对接活动，共推介项目209个，总投资金额172.3亿元，融资需求91.2亿元，对接项目172个，对接金额143亿元。集中对接当日现场签约项目20个，签约金额51.59亿元。组团参加全省银企对接会，推荐上会32个项目，总金额189.47亿元，其中上会签约项目12个，总金额88.77亿元。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，基本完成年初既定目标，各项工作进展顺利。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。