宣城市金融办2018年部门预算

 

宣城市金融办2018年部门预算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分部门概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

  1.宣城市金融办2018年收支预算总表

  2.宣城市金融办2018年收入预算总表

  3.宣城市金融办2018年支出预算总表

  4.宣城市金融办2018年财政拨款收支预算总表

  5.宣城市金融办2018年一般公共预算支出预算表

  6.宣城市金融办2018年一般公共预算基本支出预算表

  7.宣城市金融办2018年政府性基金预算支出预算表

  8.宣城市金融办2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

   1.2018年收支预算总体情况

   2.2018年收入预算情况

   3.2018年支出预算情况

   4.2018年财政拨款收支预算总体情况

   5.2018年一般公共预算财政拨款情况

   6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

   7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

   8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

   9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家货币政策以及省委、省政府有关银行、保险、证券、期货、信托等金融工作方针、政策和法律、法规。督促金融机构执行和落实市委、市政府各项政策、决定和工作部署，协调和支持各类金融机构创新业务，加大对地方经济和社会事业发展的支持。    

2.研究分析宏观经济金融形势、国家金融政策和本市金融运行情况，加强金融信息交流，研究拟定本市金融发展的中长期规划和工作计划，提出改善金融发展环境，加强服务，促进金融业发展的意见和政策建议。    

3.协调、支持和配合驻宣金融监管机构对各银行、保险、证券、期货、信托等金融机构及行业自律组织的监管；负责地方政府与中央、省金融机构及其驻我市机构的联系；引进驻皖地方金融机构在宣城设立分支机构；协调解决金融业改革与发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。    

4.协调配合对金融机构的风险监测和提示，组织协调防范化解和处置金融风险；配合制定金融突发事件预案；配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；配合有关部门开展金融生态环境建设。    

5.参与策划、指导、规范本市重大建设项目的融资工作；协助对我市创业投资、中小企业信用担保、典当等机构和业务的监督管理工作。    

6.负责拟上市企业的培育和指导，推进企业上市工作；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。    

7.承办市政府交办的其他事项。

2012年12月底市打击和处置非法集资工作办公室由市银监分局转移至市金融办。我办增设打击和处置非法集资科。

主要职责：负责建立区域金融风险监管与预警机制，协同监测并提示金融机构的金融风险；负责协调组织防范和处置风险，配合开展反洗钱和反假币货币等工作；负责牵头有关部门打击非法融资、非法金融活动；负责金融生态环境建设；负责做好小额贷款公司和融资性担保公司等地方金融机构的日常监管工作。

二、部门预算单位构成

（一）单位基本情况

宣城市人民政府金融工作办公室（上市办）系一级预算单位，属财政全供事业单位，无二级机构。

（二）人员基本情况

编制数11人，目前实有占编人数11人，自聘人员3人，另有挂职副主任2名。

（三）单位性质

宣城市人民政府金融工作办公室2018年度部门预算全部为我办机关预算，无下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市金融办机关	公益一类事业单位

三、2018年度主要工作任务

2018年，全市金融工作将紧紧围绕供给侧结构性改革任务，在扩大社会融资规模、推进多层次资本市场建设、加强地方金融体系、维护地方金融安全方面下功夫求实效，为我市贯彻落实“五大发展行动计划”、打造“四个特色之城”提供强有力的金融支撑。

（一）加强创新，扩大信贷投放。在月通报、季调度、年考核工作机制的基础上进一步强化督查，创新银企对接形式，促进银行加大信贷有效投放，力争2018年信贷新增130亿元。一是进一步推广合作金融。发挥信贷与担保、财政、税务、保险的联动效应，全面落实“4321”风险分担机制，力争2018年新型政银担新增60亿元。加强“银税互动”，深入推广“税融通”、“出口退税贷”业务。发展“信贷+保险”融资方式，积极推广小额信贷保证保险、家庭农场保证保险、出口信用保险。二是鼓励金融产品创新。重点做好授信担保方式创新，着力推广林权、仓单、应收账款、存货等抵质押信贷产品。有序推进农房抵押贷款试点。

（二）分类辅导，推动直接融资。进一步梳理完善支持资本市场发展政策，整合现有资源，引导产业投资基金优先支持拟上市企业，推动更多企业对接多层次资本市场。深入实施“翱翔计划”，推动企业股份制改造，加快后备资源孵化培育，扩充动态企业上市后备库。紧跟IPO发行节奏，深挖“新三板”、“四板”挂牌企业转板上市。加大资本市场培训指导力度，引导企业灵活运用股票（股权）、债券、基金等金融工具融资。探索建立股权投资基金项目储备库，推动基金与产业、项目深度融合。力争2018年，实现新增企业上市1家，新增新三板挂牌企业2家，直接融资规模80亿元以上。

（三）主动对接，健全金融体系。通过外引内育，进一步丰富金融业态，稳妥发展融资租赁、消费金融、商业保理、互联网金融等新兴金融业态，大力发展现代保险业，拓展保险服务功能，切实搞活地方金融市场。主动加强与苏浙沪对接，吸引银行、证券、保险等各类金融机构来宣设立分支机构，重点推动民生银行、兴业银行在我市落户运营，加快旌德村镇银行筹建步伐。进一步深化融资担保体系建设，完善政策性融资担保风险补偿机制，切实增强融资担保市场活力。力争2018年，新引进1家银行业金融机构。

（四）注重联动，维护金融安全。全力以赴做好地方金融风险防控工作。联合公安、人行、银监等有关部门，继续深化互联网金融、非法集资专项整治活动，摸排掌握风险线索，加强研判和跟踪预警。进一步加大非法集资等金融知识宣传力度，落实非法集资举报奖励制度，严厉打击非法集资、逃废债等非法金融活动，强化对政策性融资担保体系风险敞口监测预警。积极推进行业诚信建设，支持银行有序处置不良资产，发挥金融资产管理公司作用，落实债权人委员会机制，维护合法金融债权。加快研究小额贷款公司和融资担保公司联合守信激励政策和失信违法惩戒措施，营造良好的社会信用环境和金融发展环境，守住不发生区域性和系统性金融风险底线。

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

 

宣城市金融办2018年收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	127.27		一、一般公共服务支出	127.27
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科学技术支出
事业收入			六、文化体育与传媒支出
经营收入
上级补助收入			……
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	127.27		本年支出合计	127.27
上年结余			结转下年
收入总计	127.27		支出总计	127.27

 

部门公开表2                                                                                                                宣城市金融办2018年收入预算总表                  单位：万元 功能科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入   科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他   201 一般公共服务支出 127.27   0.00 　   127.27 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00    20104 发展与改革事务 127.27 　0.00 　127.27 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00. 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00   2010401  行政运行 127.27 　0.00 　127.27 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00         　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　 　   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　 　   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　 　   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   合计 　 127.27 0.00 127.27 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00 　0.00 0.00 　0.00 　0.00 0.00

 

部门公开表3   宣城市金融办2018年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	127.27	84.27	43
20104	发展与改革事务	127.27	84.27	43
2010401	行政运行	127.27	84.27	43
合计		127.27	84.27	43

 

 

 

部门公开表4                                                                                          宣城市金融办2018年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余	0.00	一、本年支出	127.27	127.27	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	127.27	127.27	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年收入	127.27	（五）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	127.27	（六）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
经常收入预算拨款	127.27	（七）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国库管理非税收入	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	……
（三）国有资本经营预算拨款	0.00
		二、结转下年
收入总计	127.27	支出总计	127.27	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

 

部门公开表5

宣城市金融办2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	127.27	84.27	43
20104	发展与改革事务	127.27	84.27	43
2010401	行政运行	127.27	84.27	43
……	……
合计		127.27	84.27	43

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

宣城市金融办2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	60.18
30101	基本工资	20.41
30102	津贴补贴	14.54
30103	奖金	1.70
30107	绩效工资	7.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58
30113	住房公积金	6.86
30199	其他工资福利支出	0.62
302	商品和服务支出	24.09
30201	办公费	5.6
30209	物业管理费	2
30213	维修（护）费	3
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30228	工会经费	0.82
30229	福利费	0.62
30231	公务用车运行维护费	4.05
30299	其他商品和服务支出	6
合计		84.27

 

 

部门公开表7

 

宣城市金融办2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
……		……
合计
注：宣城市人民政府金融工作办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表8

 

宣城市金融办2018年国有资本经营预算支出预算表
								单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
……		……
合计
注：宣城市人民政府金融工作办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

    按照综合预算管理的原则，宣城市金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市金融办2018年收支总预算127.27万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出全部为一般公共服务支出。

二、2018年部门收入预算情况

    宣城市金融办2018年收入预算127.27万元，其中：一般公共预算拨款收入127.27万元，占100%，比2017年预算增加21.69万元，增长20.54%，增长原因主要是我办于2017年初通过全市事业单位统一招考两名工作人员，于2017年6月新增两位挂职副主任，此外，2018年我办新增金融产业招商牵头工作；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%。

三、2018年部门支出预算情况

    宣城市金融办2018年支出预算127.27万元，比2017年预算增加21.69万元，增长20.54%，增长原因主要是我办于2017年初通过全市事业单位统一招考两名工作人员，于2017年6月新增两位挂职副主任，此外，2018年我办新增金融产业招商牵头工作。其中：基本支出84.27万元，占66.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出43万元，占33.79%，主要用于召开银企对接会等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

    宣城市金融办2018年财政拨款收支预算127.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款127.27万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入127.27万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务127.27万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

五、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

    宣城市金融办2018年一般公共预算拨款127.27万元，比2017年预算拨款增加21.69万元，增长20.54%，增长原因主要是我办于2017年初通过全市事业单位统一招考两名工作人员，于2017年6月新增两位挂职副主任，此外，2018年我办新增金融产业招商牵头工作。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

    一般公共服务支出127.27万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

  “一般公共服务”2018年预算127.27万元，比2017年预算拨款增加21.69万元，增长20.54%，增长原因主要是我办于2017年初通过全市事业单位统一招考两名工作人员，于2017年6月新增两位挂职副主任，此外，2018年我办新增金融产业招商牵头工作。其中:“行政运行”预算127.27万元，主要用于保障我办正常运转的基本支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

    宣城市金融办2018年一般公共预算基本支出84.27万元，其中：工资福利支出60.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出24.09万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

    宣城市金融办2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

    宣城市金融办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

   本办暂无市财政局批复绩效目标的项目，所以此项没有内容及表格公开。

（二）机关运行经费。宣城市金融办2018年度机关运行经费预算安排67.09万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况。宣城市金融办2018年政府采购预算总额4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。采购来源从招商引资专项经费中切块安排，预计具体采购目录为办公电脑6-7台、投影仪1台。

（四）国有资产占有使用情况。宣城市金融办目前的办公用房为机关事务管理局统一管理，有一部公务用车。2018年我办无购置公务用车安排。

（五）绩效目标设置情况。宣城市金融办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、翱翔计划：从2015年起，利用三年时间，努力提高我市企业在多层次资本市场的参与度。1.每年新增上市（挂牌）企业10家以上；2.建立数量不少于100家的上市后备企业资源库，2017年末入库企业力争达到200家。

七、新型政银担4321风险分担机制：由融资担保公司承担全额代偿风险、政府补贴融资担保公司的传统模式变为政府、再担保、银行共同分担风险。对单户２０００万元以下的贷款担保业务，由融资担保公司、安徽省信用担保集团、银行、当地政府，按照４：３：２：１的比例承担风险责任，即“４３２１”新型政银担合作模式。

八、税融通：指银行业金融机构根据中小微企业纳税情况，向依法诚信纳税的中小微企业提供一定数额的信用贷款或担保贷款。依法诚信纳税的中小微企业，可以将纳税记录作为企业信用，向金融机构申请贷款。